Πώς να χρησιμοποιήσετε το Excel για να Συμφωνήστε GL Λογαριασμοί

Μηνιαία συμφωνία των λογαριασμών του ισολογισμού είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι τα οικονομικά στοιχεία για μια επιχείρηση είναι σωστά καταγράφονται στα λογιστικά βιβλία . Λογαριασμό του ισολογισμού της συμφιλίωσης προστατεύει μια επιχείρηση από την αναφορά σφαλμάτων στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας , η οποία μπορεί να οδηγήσει σε λάθη κατά την προετοιμασία ομοσπονδιακή φορολογική δήλωση της εταιρείας . Πολλοί λογιστές δημιουργία υπολογιστικών φύλλων Microsoft Excel για να βοηθήσει με τον συνδυασμό του γενικού καθολικού ( GL ) αντιστοιχεί στην εξωτερική τεκμηρίωση . Τα πράγματα που θα χρειαστείτε
τεκμηρίωση Πηγή Microsoft Excel
Γενικό καθολικό
εικόνων Εμφάνιση Περισσότερες οδηγίες
Η 1

Πληκτρολογήστε το όνομα του γενικού λογαριασμού του καθολικού και του γενικού αριθμό λογαριασμού του καθολικού στην κορυφή του λογιστικού φύλλου Excel . Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και τα δύο ονόματα και τους αριθμούς απευθείας στα κύτταρα του Excel και το λογισμικό θα διαμορφώσει σωστά τις καταχωρήσεις . 2

Πληκτρολογήστε το μήνα και το έτος να συμφιλιωθεί κάτω από το όνομα και τον αριθμό GL .

Η 3

Τύπος " Υπόλοιπο λήξης ανά GL » στην πρώτη στήλη του υπολογιστικού φύλλου μια-δυο γραμμές κάτω από τον τίτλο .
Η 4

Εισάγετε το τελικό ποσό που περιέχεται στον γενικό λογαριασμό του καθολικού στη δεύτερη στήλη του υπολογιστικού φύλλου στην ίδια γραμμή με την ετικέτα « Υπόλοιπο λήξης ανά GL" .
5

Τύπος " Υπόλοιπο λήξης ανά ( έγγραφο προέλευσης ) " στην πρώτη στήλη του υπολογιστικού φύλλου κάτω από τη γραμμή που περιέχει " υπόλοιπο λήξης ανά GL . " Παραδείγματα των εγγράφων πηγής περιλαμβάνουν εισπρακτέων λογαριασμών εκθέσεων , των πληρωτέων λογαριασμών εκθέσεις και καταλόγους των περιουσιακών στοιχείων .
Η 6

Πληκτρολογήστε το τελικό υπόλοιπο σύμφωνα με το έγγραφο προέλευσης για το γενικό καθολικό υπόψη στη δεύτερη στήλη του υπολογιστικού φύλλου στην ίδια γραμμή με το " Υπόλοιπο λήξης ανά (έγγραφο πηγή ) " ετικέτα.
Η 7

Τύπος "Διαφορά" στην επόμενη γραμμή στην πρώτη στήλη .
Τετάρτη 8

Δημιουργήστε έναν υπολογισμό στη δεύτερη στήλη δίπλα στο "Διαφορά" ετικέτα που αφαιρεί το σύνολο του εγγράφου πηγής από την κατάληξη γενικής ισορροπίας καθολικό . Αυτό είναι το ποσό που πρέπει να συμφιλιωθούν.
Η 9

Δημιουργήστε ένα τμήμα κάτω από το όριο διαφορά που ονομάζεται " Είδη Συμφιλίωση ».

10

Λίστα κάθε στοιχείο δημιουργώντας μια διαφορά συμφιλίωση στην ενότητα στοιχεία συμφιλίωση . Συμπεριλάβετε μια εξήγηση του κάθε στοιχείου και το ύψος του στοιχείου . Ένα παράδειγμα ενός στοιχείου συμφιλίωσης μπορεί να είναι μια πληρωμή στο λογαριασμό που δημοσιεύτηκε στον τραπεζικό λογαριασμό , αλλά δεν εμφανίζονται στο λογαριασμό του πελάτη .

11

Δημιουργήστε έναν υπολογισμό στο τέλος του τμήματος Είδη Συμφιλίωση , που ανέρχεται σε το ποσό των στοιχείων συμφιλίωση . Όταν οι Συμφιλίωση Είδη συνολικά ισούται με την "Διαφορά" συνολικά , τότε έχετε συμφιλιωθεί σωστά τον λογαριασμό .
Η
εικόνων