Πώς να χρησιμοποιήσετε το Excel για ένα ΑΓΣ

Μπορείτε να κρατήσετε τα αρχεία για τις πληρωμές Αυτοματοποιημένη Clearing House σας , επίσης γνωστή ως άμεση κατάθεση , στο Excel . Η Εθνική Αυτοματοποιημένη Clearing House Association ελέγχει τους κανόνες για τις συναλλαγές ACH , οι οποίες batched οικονομικές συναλλαγές μεταξύ τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων . Άμεση κατάθεση και άμεσης χρέωσης είναι οι πιο κοινές εφαρμογές του συστήματος ACH . Για να χρησιμοποιήσετε το Excel για ACH θα πρέπει να έχετε σχηματοποιημένα στοιχεία σας σύμφωνα με τις προδιαγραφές NACHA , χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο μορφοποίησης ΑΓΣ και να έχουν ενεργό λογαριασμό ACH με ειδική χρηματοπιστωτικό ίδρυμα . Οδηγίες
Η 1

Πληκτρολογήστε τους ακόλουθους τίτλους στη σειρά ένα από υπολογιστικό φύλλο του Excel : " ΜΜΑΑ ", " Λογαριασμός ", "τύπος ", " Ποσό ", "Όνομα" ? και " . ID " 2

Πληκτρολογήστε τους αριθμούς της λήψης καταθέσεων Financial Institution , κοινώς γνωστό ως το νούμερο δρομολόγησης , στη στήλη A. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς λογαριασμών στη στήλη Β. Η " Τύπος " ζητά είτε « Έλεγχος »,« Ταμιευτήριο "ή" GeneralLedger »ως αποτέλεσμα . Εισάγετε το ποσό της συναλλαγής σε στήλη Δ. καταθέσεις είναι θετικοί αριθμοί και χρεώσεις είναι αρνητικοί αριθμοί . Πληκτρολογήστε το όνομα του προσώπου ή της επιχείρησης στη στήλη E και τον αριθμό αναγνώρισης που αποδίδεται στον δικαιούχο μέσω της εσωτερικής λογιστικής σας .
Εικόνων 3

Αποθηκεύστε το υπολογιστικό φύλλο του Excel σε μορφή αρχείων που συνιστάται από το λογισμικό σας . Συνήθως αυτό θα είναι είτε σε μορφή Excel ή διαχωρισμένες με κόμμα μορφή τιμής με επέκταση CSV . Ορισμένες επιλογές για ACH μετατροπή του λογισμικού είναι ACH αρχείου Pro , EZ - άμεση κατάθεση και Direct Pay ACH .
Η 4

Κλείστε το Excel και ανοίξτε το λογισμικό μετατροπής . Αναζητήστε τη θέση του αρχείου Excel που έχετε αποθηκεύσει - ή το αρχείο CSV - και την εισαγωγή για τη μετατροπή σε μορφή ACH . Ακολουθήστε τα βήματα για το λογισμικό σας για να ανεβάσετε το αρχείο που έχει μετατραπεί ACH προς χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σας .
Η
εικόνων